Финансовый менеджмент

Кому подойдёт

Бухгалтеру, экономисту, финансовому менеджеру и руководителю.

Дальнейшее профессиональное развитие в области экономики и финансов
Повысите свою ценность на рынке труда
Научитесь контролировать финансовую результативность

Программа обучения

Модуль Управление проектами (36 ак.ч.)

Фазы управления проектом
- Изучение четырех стадий работы над проектом, их основных функций. Обзор стандартов проектного менеджмента.
- Определение и концепция проекта. Устав проекта.
- Планирование проекта.
- Реализация проекта.
- Завершение проекта.
Определение и концепция проекта
- Определение цели и формулирование ожидаемых результатов
- Средства анализа рисков и управление рисками, стратегии работы с рисками
- Средства для анализа рисков — качественные методы. Где можно искать вероятности рисков?
- Практическая работа над проектом-примером в малых группах. Презентация результатов. Обсуждение с участниками и обратная связь от ведущего.
- Практикум №1.
Планирование проекта.
- Планирование «рабочих пакетов» – принципы и средства. Методы и правила структурной декомпозиции работ.
- Сетевой график и диаграмма Ганта. Оптимизация сроков проекта. Планирование времени и финансов. Распределение ресурсов
- Работа над проектом-примером в малых группах. Презентация результатов. Обсуждение с участниками и обратная связь от ведущего.
- Практикум №2.
- Основы работы в программе MS Project. Интерфейс, учет ресурсов, виды отчетов.
Формирование команды проекта.
- Тест Белмана для планирования ролей в команде. Таблица работы со Stakeholders.
- Работа с заказчиком проекта, как создать требование на участника проекта. Сложные случаи. Что делать, если не дают участника в проект?
- Четыре стадии включения проектной команды. Как провести Kick-Off meeting.
Продвижение и продажа проекта
- Что сделать, чтобы в организации узнали мой проект?
- Деловая игра «Продажа в лифте» – Elevator Pitch.
- Сбор «находок» и «сильных фраз» для продвижения проекта. Как работать с недоброжелателями нашего проекта?
Убедительное поведение руководителя проектами.
- Индивидуальный подход к поставщикам-заказчикам-членам команды на основе типологии Нэда Хермана HDBI.
- Как убеждать в личных переговорах на основе гарвардской концепции ведения переговоров?
- Работа с манипуляциями при ведении и защите проекта перед заказчиком. Проектный треугольник.

Управленческий учет и бюджетирование (72 ак.ч.)

Организация управленческого учета.
- Организационные структуры управления компанией.
- Определение стиля управления и его влияние на возможности постановки управленческого учета в организации.
- Центры ответственности.
- Отчеты о результатах деятельности центров ответственности.
- Особенности выделения сегментов в управленческом учете.
- Порядок планирования и учета доходов, расходов, прибыли и других показателей сегментной отчетности.
Основные аспекты учета затрат.
- Затраты как активы и затраты как расходы.
- Классификация затрат по экономическому содержанию.
- Классификация затрат по целевому назначению.
- Примеры классификации затрат.
- Постоянные затраты и переменные затраты.
- Распределение затрат.
Формирование себестоимости выпускаемого продукта и трансфертное ценообразование.
- Системы учета затрат и методы калькулирования себестоимости.
- Система полного поглощения затрат.
- Элементы себестоимости.
- Позаказная калькуляция себестоимости.
- Попроцессное калькулирование себестоимости.
- Трансфертное ценообразование.
Маржинальный метод расчета себестоимости.
- Система учета переменных затрат.
- Директ-костинг.
- Анализ безубыточности или анализ «Затраты – объем – прибыль» (CVP-анализ).
Управленческая отчетность и специализированное программное обеспечение для ведения управленческого учета.
- Управленческая отчетность как цель управленческого учета.
- Виды управленческой отчетности.
- Система управленческой отчетности.
- Сегментарная отчетность: сущность, значение и правила построения.
- Обзор специализированного программного обеспечения для управленческого учета, используемого российскими компаниями.
Бюджетирование. Финансовое планирование и финансовое прогнозирование.
- Основные цели и задачи планирования в организации.
- Принципы и контуры системы планирования.
- Этапы стратегического планирования.
- Структура финансового плана.
- Методы финансового прогнозирования.
- Финансовые показатели в системе сбалансированных показателей.
Цели бюджетирования, виды и формы бюджетов.
- Система финансовых целей предприятия.
- Бюджетирование как управленческая технология.
- Бюджетирование как элемент системы тотального управления финансами.
- Операционные бюджеты.
- Основные бюджеты компании.
- Вспомогательные и дополнительные бюджеты.
- Схемы составления бюджетов.
- Основные этапы постановки бюджетирования в российских компаниях.
- Новые тенденции в бюджетировании российских компаний.
Система бюджетирования.
- Диагностика финансовой структуры компании.
- Центры финансовой ответственности.
- Центры финансового учета.
- Определение мест возникновения затрат.
- Сбалансированный бюджет компании.
- Создание полной системы бюджетирования компании: этапы и сложности.
Практика бюджетирования.
- Эффективные практические методики бюджетирования.
- Практический кейс «Составление полного квартального бюджета торговой компании».
- Основные взаимосвязи операционных, основных и вспомогательных бюджетов.
- Практический кейс «Построение годового бюджета производственной компании».
- Анализ бюджетов предприятия.
- Особенности анализа бюджета движения денежных средств: прямой и косвенный методы.
- Свободный, совокупный и ликвидный денежный поток.
- Практический кейс «Гибкие бюджеты как инструмент управления бюджетом».
- Анализ отклонений фактических результатов от запланированных.
Инвестиционные бюджеты и оценка эффективности проектов.
- Дисконтирование
- Алгоритмы анализа привлекательности инвестиционного проекта.
- Методы оценки проектов в инвестиционных бюджетах: метод чистой приведенной стоимости (NPV); дисконтированный метод окупаемости проекта (PP); учетный коэффициент окупаемости; метод внутренней нормы доходности (IRR).
- Финансовые и инвестиционные риски.
- Карта рисков компании и ее взаимосвязь с бюджетированием.
- Методы оценки бизнеса.
Организация бюджетирования.
- Процедуры представления, согласования и утверждения бюджетов.
- Внутренние нормативные документы при постановке бюджетирования.
- Консолидация бюджетов.
- Обзор специализированного программного обеспечения для бюджетирования.
Деловая игра «Бюджетирование в организации».

Финансовый анализ (48 ак.ч.)

Информационная база финансового анализа. Характер раскрытия информации в годовых отчетах и пресс-релизах компаний.
- Методики и стандарты формирования финансовой отчетности и раскрытия информации, используемые в мировой и отечественной практике. Состав и содержание форм публичной финансовой отчетности. Оценка качества информации, содержащейся в отчетности.
Анализ финансовых результатов коммерческой организации.
- Показателей финансовых результатов и их отражение в финансовой отчетности организации. Анализ и оценка уровня и динамики показателей прибыли. Факторный анализ прибыли от реализации продукции (товаров, работ, услуг). Анализ и оценка использования чистой прибыли.
- Анализ поведения затрат и взаимосвязи объема реализации, себестоимости и прибыли. Структура отчета о финансовых результатах в целях проведения CVP-анализа.
- Методика деления затраты на постоянную и переменную части на основе анализа российской финансовой отчетности. Оценка эффекта операционного левериджа.
- Система показателей рентабельности. Факторный анализ показателей рентабельности. Направления повышения рентабельности деятельности организации. Деловая активность организации. Расчет и анализ показателей оборачиваемости средств.
Анализ денежных потоков коммерческой организации.
- Денежные потоки организации и их классификация. Содержание и методика формирования отчета о движении денежных средств (ОДДС). Анализ динамики и структуры денежных потоков. Коэффициентный анализ ОДДС.
Оценка эффективности инвестиций.
- Основы финансовых вычислений. Стоимость денег во времени. Операции наращения и дисконтирования. Система показателей, используемых для оценки эффективности инвестиционных проектов.
Анализ финансового состояния коммерческой организации.
- Факторы, влияющие на финансовое состояние организации. Анализ структуры имущества (активов) и источников их формирования (пассивов). Финансовая устойчивость организации. Классификация финансовых ситуаций по степени устойчивости. Коэффициентный анализ финансовой устойчивости. Финансовый леверидж.
- Ликвидность и платежеспособность организации. Общая оценка ликвидности баланса. Коэффициентный анализ ликвидности.
- Методы прогнозирования банкротства организации

Налоговое планирование. Инструменты финансового анализа для оценки решений в сфере налогообложения – Субботний семинар -трансляция

Риск-менеджмент: обеспечение экономической безопасности предприятия (36 ак.ч.)

Обзор международных стандартов риск-менеджмента. Основные положения ГОСТ Р 58771-2019 – «Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент риска. Технологии оценки риска", а также требования международных стандартов FERMA и COSO ERM. Документы Банка России по управлению рисками в публичных акционерных обществах.
Законодательство РФ в области корпоративной безопасности и управления экономическими рисками.
Виды экономических рисков. Внешние и внутренние риски. Создание системы анализа и управления экономическими рисками. Аудит экономической безопасности и существующей системы управления рисками.
Особенность управления экономическими рисками предприятия в условиях санкционного давления, программ импортозамещения, при проведении СВО, а также при антикризисном управлении. Корректировка карты рисков при переходе на дистанционную (удаленную) работу.
Распределение зон ответственности между подразделениями предприятия (должностными лицами) по идентификации, мониторингу и управлению экономическими рисками. Служба управления рисками (СУР) как отдельное подразделение предприятия. Понятие владелец риска.
Создание локальных правовых актов предприятия по управлению экономическими рисками. Порядок составления карты экономических рисков.
Прогнозирование рисковой ситуации. Определение источников информации, которые позволяют выявить причины риска и возможные его виды. Выяснение источников риска. Определение объектов, на которые воздействует тот или иной вид экономического риска.

Цифровые технологии в управлении организацией (36 ак.ч.)

Типы управления организацией.
- Классический подход: Э.Деминг и У.Шухард. Что изменилось в 21 веке? Рекомендации «Минкомсвязь» России о внедрении гибких подходов к управлению в государственных организациях.
- Гибкие подходы Agile, Scrum, Kanban. Гибридные жизненные циклы проектов. Как сделать простую канбан-доску в Excel. Метрики эффективности гибких команд. Планирование в гибких подходах (story point, покер планирования, приоритеты пользовательских историй). Кросс-командное взаимодействие. Гибкое управление большими командами (фреймворки Scrum of Scrum, Less).
- Отличие ролей руководителя подразделения и лидера направления. Лидерство как служение. Уровень развития лидерства в российских компаниях. Модель «Change&Run» компании Gartner.
- Практическое задание: создать в Excel личную канбан-доску.
Использование технологий ИИ в работе руководителя.
- Типы искусственного интеллекта (ANI, AGI, ASI). Какие модели ИИ успешнее?
- Методы и приемы создания эффективного промпта.
- Метод 1. Четкий инструктаж ИИ (детальный запрос, роль для ИИ, последовательность шагов, приведение примеров, ограничение объема ответов).
- Отработка стратегии на примере deepseek.com. Как сделать резюме совещания, выбрать по критериям подрядчика, поиск критериев приемки результата, работа с источниками информации.
- Метод 2. Подключение источников информации. Предоставление и запрос источника данных у ИИ. Как проверить результат и повысить точность работы ИИ. Отработка стратегии на базе deepseek.com. Работа со стандартами, правоустанавливающими документами.
- Метод 3. Декомпозиция сложных запросов. Ветви и части запросов. Учет предыдущих итогов работы ИИ. Отработка стратегии на базе deepseek.com. Структурирование доклада, подготовка документа, ориентированного на целевую аудиторию.
- Метод 4. Проверка логики работы ИИ. Контроль аргументации ИИ, выбор альтернатив, коррекция выводов ИИ. Отработка стратегии на примере deepseek.com. Пример принятия решения, обоснования решения руководству, решение бизнес-проблемы с привлечением ИИ.
- Практическое задание: решение трех мини-кейсов, промпты и итоги свести в единый файл.
Анализ данных.
- Подготовка данных. Работа с текстовыми данным в Excel.
- Сравнение табличных данных в Excel.
- Визуализация данных в Excel.
- Практическое задание. Решение заданий в шаблонах.
Постановка целей.
- Отличие целей и задач в OutLook.
- Как поставить задачу сотруднику, подготовить отчет по выполненной задаче.
- Сортировка и группировка задач.
- Практическое задание: сделать настройки Оutlook и прислать скриншот.
Организация работы команды.
- Возможности YouGile для управления сотрудниками (цели, канбан-доски, стикеры, контроль сроков, назначение встреч).
- Быстрая работа с почтой в OutLook; «неизвестные» клавиши для экономии рабочего времени.
- Практическое задание: зарегистрироваться на YouGile, настроить доску для управления своей командой.
Контроль за исполнением поручений.
- Календарное планирование в OutLook.
- Тайм-менеджмент руководителя в OutLook.
- Практические задание: настроить личное планирование рабочего времени в Outlook.

Подготовка к итоговому тестированию (20 ак.ч.)